Функции и задачи финансового отдела

- kbrbank

Функции и задачи финансового отдела

Создатель reporter вкл Monday, 29 August 2011

1. Неспециализированные положения

1.1. Настоящее Положение о Денежном отделе (потом — Отдел) Денежного департамента (потом — Департамент), есть внутренним документом Компании, определяющим правовой статус, функции и задачи, порядок и структуру формирования, права и ответственность Денежного отдела.

1.2. Денежный отдел есть структурным подразделением Департамента и подчиняется Начальнику Денежного отдела, и Финдиректору Компании в соответствии с приказом и организационной структурой Компании председателя совета директоров Компании о распределении обязанностей и полномочий.

1.3. Денежный отдел в собственной деятельности руководствуется законодательством РФ,

Уставом Компании, ответами Правления Компании, внутренними документами Компании, указаниями Начальника Денежного отдела, Финдиректора и настоящим Положением.

1.4. Денежный отдел осуществляет сотрудничество со структурными подразделениями Компании в порядке, определяемом внутренними документами Компании.

2. Главные задачи Денежного отдела

2.1.Реализация денежной стратегии и экономической политики Компании;

2.2.Организация денежной деятельности Компании с целью действенного применения денег;

2.3. Разработка прогнозов экономразвития Компании и участие в формировании главных показателей деятельности.

2.4. Участие в разработке бизнес-замыслов, составление перспективных и текущих денежных бюджетов и планов Компании и своевременный контроль их исполнения;

2.5. Предоставление нужной денежной своевременной, регулярной и аналитической информации внутренним и внешним пользователям;

2.6. Комплексный экономический и денежный анализ деятельности Компании, разработка мероприятий по увеличению эффективности управления финансами, понижению денежных рисков и повышению прибыльности Компании;

2.7. Контроль над соблюдением денежной дисциплины, своевременным и полным исполнением договорных обязательств, поступлением и расходами доходов;

2.8. Сотрудничество с финансовыми организациями и контрагентами в рамках компетенции.

3.       Главные функции Денежного отдела

3.1. Ведение управленческого учета деятельности компании, формирование регулярной управленческой отчетности.

3.2. внедрение и Разработка корпоративных стандартов, норм, положений и регламентов по управленческому учету. Формирование учетной политики в соответствии с потребностями Компании.

3.3. Управление финансовыми потоками, регламентация процедур осуществления платежей, контроль платежей в наличной и безналичной форме в порядке, определяемом внутренними документами Компании, управление кредитным портфелем компании;

3.4. Своевременный контроль денег Компании с целью их действенного применения;

3.5. регламентация и Организация бюджетного управления в Компании. Обеспечение процесса бюджетирования и контроля исполнения бюджета Компании.

Сведение отчётов и бюджетов Компании об их исполнении. Доведение утвержденных ключевых бюджетов показателей и показателей Компании деятельности до подразделений и обеспечение своевременного контроля над их исполнением;

3.6. Контроль над соблюдением денежной дисциплины, своевременным и полным исполнением договорных обязательств, поступлением и расходами доходов;

3.7. Контроль над реализацией программы капитальных инвестиций и вложений;

3.8. Предоставление своевременной, регулярной и аналитической денежной информации внутренним и внешним пользователям;

3.9. Комплексный экономический и денежный анализ деятельности Компании, разработка мероприятий по увеличению эффективности управления финансами, понижению денежных рисков и повышению прибыльности Компании;

3.10. Разработка предложений по ценообразованию;

3.11. Внедрение передовых информационных совокупностей по управлению финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, контроль над достоверностью информации;

3.12. Участие в проведении и организации тендеров.

4.  порядок и Структура формирования Денежного отдела

4.1. Численный состав Денежного отдела определяется в соответствии с функциями и задачами Денежного отдела и устанавливается штатным расписанием Компании, утверждаемым председателем совета директоров Компании.

4.2. Работой Денежного отдела командует начальник Денежного отдела, назначаемый на пост и освобождаемый от должности председателем совета директоров Компании в соответствии с представлением Финдиректора.

4.3. Во время отсутствия начальника Денежного отдела (на время отпуска, болезни, командировки, иных случаев) его права и обязанности в соответствии с указанием финдиректора возлагаются на другого работника Денежного отдела.

4.4. Работники Денежного отдела назначаются на пост и освобождаются от должности председателем совета директоров Компании в соответствии с представлением начальника Денежного отдела.

4.5. Обязанности

каждого работника Денежного отдела закрепляются должностными руководствами, утверждаемыми председателем совета директоров.

4.6. Распределение обязанностей между работниками Денежного отдела, установление сроков исполнения работ осуществляется начальником Денежного отдела в соответствии с настоящим и должностными инструкциями Положением.

5. Права и обязанности Денежного отдела

5.1. Денежный отдел в праве в установленном в Компании порядке:

5.1.1. Организовывать выполнение ответов органов управления Компании по вопросам, относящимся к компетенции Денежного отдела, а также давать поручения вторым структурным подразделениям, организовывать проведение заседаний с участием специалистов и руководителей структурных подразделений по вопросам, связанным с исполнением указанных ответов.

5.1.2. Запрашивать у управляемых компаний и структурных подразделений документы, материалы, иные сведения и справки (данные), нужные для исполнения возложенных на Денежный отдел функций и задач.

5.1.3. Направлять структурным подразделениям запросы о предоставлении заключений, нужных для функций и осуществления задач Денежного отдела.

5.1.4. Принимать участие в согласовании проектов документов (ответов), подготавливаемых вторыми структурными подразделениями, в части вопросов, отнесенных к компетенции Денежного отдела.

5.2. Денежный отдел обязан:

5.2.1. Осуществлять возложенные на Денежный отдел функции в соответствии с требованиями законодательства РФ, внутренних документов и устава Компании.

5.2.2. Выполнять решения органов управления Компании по вопросам, относящимся к компетенции Денежного отдела, в порядке и в сроки, установленные внутренними документами Компании.

5.2.3. Вовремя подготавливать документов Компании по вопросам, отнесенным к компетенции Денежного отдела настоящим Положением и другими внутренними документами Компании.

5.2.4. Вовремя предоставлять данные, документы, заключения по запросам структурных подразделений по вопросам, отнесенным к компетенции Денежного отдела.

5.3. В рамках организации работы Денежного отдела начальник денежного отдела в праве:

5.3.1. На основании доверенности функционировать от имени Компании в отношениях с национальными органами, с другими организациями.

5.3.2. В пределах и порядке, установленных председателем совета директоров Компании, подписывать документы, которые связаны с осуществлением возложенных на Денежный отдел функций и задач;

5.3.3. Визировать документы, согласуемые Денежным отделом в части вопросов компетенции Денежного отдела;

5.3.4. Давать письменные и устные указания работникам Денежного отдела по вопросам осуществления работы функций и организации отдела отдела;

5.3.5. Вносить предложения Генеральному и финансовому директору о привлечении экспертов и консультантов, нужных для ответа вопросов, относящихся к компетенции Денежного отдела.

5.3.6. Вносить в соответствии с правилами предложения председателю совета директоров Компании и/либо финдиректору о увольнении и приёме работников Отдела, установлении им надбавок и должностных окладов.

5.3.7. Давать предупреждение от имени Компании работников Денежного отдела на основании распоряжений/распоряжений председателя совета директоров о значительных трансформациях условий труда и/либо сокращении численности (штата) работников Денежного отдела.

5.3.8. Вносить предложения председателю совета директоров о поощрении работников Отдела либо привлечении их к дисциплинарной/материальной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.

5.3.9. Осуществлять иные права, вытекающие из компетенции Денежного отдела.

5.4. Начальник Денежного отдела обязан:

5.4.1. Организовывать работу Денежного отдела и снабжать качественное и своевременное исполнение работниками Отдела возложенных функций и задач.

5.4.2. Снабжать не разглашение работниками Отдела информации о Компании, составляющей коммерческую и/либо служебную тайну.

5.4.3. Организовывать ведение делопроизводства в Денежном отделе.

5.4.4. Снабжать соблюдение работниками Денежного отдела трудовой дисциплины.

6. Ответственность денежного отдела 

работники и Руководитель Денежного отдела в соответствии с распределением прав и обязанностей, установленным настоящим Положением, должностными руководствами и иными внутренними документами Компании, отвечают за :

6.1.Результаты работы Денежного отдела по исполнению функций и задач, установленных настоящим Положением.

6.2.Причинение Компании убытков в следствии осуществления ими собственных должностных прав и обязанностей.

6.3. Нарушение законодательства РФ, внутренних документов и устава Компании в деятельности управляемых компаний и Компании по вопросам компетенции Денежного отдела.

6.4.Разглашение информации о Компании, относящейся к коммерческой и/либо служебной тайне.

Источник: xn--90acgccajhdc3cf1c.xn--p1ai

Глеб Архангельский. Корпоративный тайм-менеджмент. Стандарт контроля задач. Университет СИНЕРГИЯ.

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: